Корректировка регистра Зарплата к выплате

ЗУП 3.1 корректировка регистров выплат, взаиморасчетов, НДФЛ

Сотрудник уволен в августе 2019 года. До увольнения в августе созданы документы: отпуск, изменение отпуска, больничный.

Часть сумм в документах за август 2019 года редактировались вручную, что не есть правильно, но по факту было сделано так. Как следствие, в регистрах ВзаиморасчетыССотрудниками, ЗарплатаКВыплате, БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками, РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ, РасчетНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ образовались различные остатки.

В марте 2020 года сотрудник вновь принимается в компанию. Произведен расчет заработной платы за март и апрель 2020 года. В выплаты подбирается не вся сумма. Есть остатки на начало и конец периодов. Более того, есть остатки и на январь 2020
года, когда вновь принятый сотрудник еще не работал.

Как пробовал решить проблему:
2019 год закрыт, соответственно нет возможности изменить документы за август.
Произвел корректировку регистров документом «Перенос данных» на 1 января 2020 года: при расчете ЗП за май 2020 года остаются неправильные суммы или в НДФЛ, или в Выплате.

Вопросы:
Как по уже уволенному сотруднику закрыть в ноль все необходимые регистры? Какие регистры и как должны быть закрыты? Какие еще есть варианты решения данной проблемы?

А у вас в базе новый прием этого же физического лица на работу оформили типовым способом, с созданием нового сотрудника?

Если да, то сделайте поиск ссылок на старого Сотрудника, посмотрите глазками регистры по которым остатки еще висят и занулить их нужно любым удобным для вас способом.
Я лично использую для этого фактически универсальный документ «Перенос данных»
(никто же не обещал, что этот документ «Перенос данных» переносит данные только из старых программ и не может переносить их с одной аналитики на другую уже после начала работы в базе)

(0) Возникновение проблем с НДФЛ в новом налоговом периоде почти на 100% говорит о некорректном повторном приеме.

Иначе все хвосты так и остались бы на старом уволенном сотре.
Закрыть в ноль все остатки можно также доком Операция учета НДФЛ

Прием произведен по тому же ФЛ с созданием нового сотрудника. Проблема в том, что по старому сотруднику есть остатки в различных регистрах(бухгалтерия не стала разбираться, посчитали и выплатили вручную. В документах оставили бардак).

При помощи документа «Перенос данных» закрыл все регистры по уволенному сотруднику в ноль на 1 января 2020 года. Расчетка стала красивой.

Когда считаю ЗП за март 2020 года по вновь принятому сотруднику, то расчет и НДФЛ норм, но на вкладке «Корректировки выплаты» документа «Начисление зарплаты и взносов» появляется сумма(-1097), которая потом уменьшает выплату. Разобрал код и запросы. Сумма корректировки вычисляется по формуле: РН_ЗПКВыплатеКон — РН_ЗПКВыплатеНач — (РН_ВзаиморасчетыССотрКон — РН_ВзаиморасчетыНач). Результат запроса:

СтатьяРасходов СуммаВзаиморасчетов СуммаКВыплате СуммаКорректировки ВЗАИМОРАСЧЕТЫ1 ВЗАИМОРАСЧЕТЫ2 КВЫПЛАТЕ1 КВЫПЛАТЕ2
ОТ -293 804 -1 097 293 -804

Корректировка регистра Зарплата к выплате

Дорогие читатели, в этом уроке я хочу затронуть крайне важную тему при работе в 1С:Бухгалтерия 8.3 — Регистры.

Детективная история

Сразу покажу на небольшом примере почему это так важно.

Пусть у нас есть начисление заработной платы за январь:

В начале февраля мы создаём ведомость на выплату зарплаты из кассы и нажимаем кнопку «Заполнить»:

И получаем следующее:

Но ведь за январь:

• Начисление 50 000 рублей
• НДФЛ 6 500 рублей
• Итого к выплате 43 500 рублей

Где закралась ошибка? Что пошло не так? Неужели теперь всегда вводить сумму к выплате вручную?

Опытный бухгалтер тут же сделает оборотно-сальдовую ведомость по 70 счёту:

И будет в ещё большем недоумении, потому что по данным отчёта к выплате выходят всё те же 43 500! И откуда же взялись лишние 5 000 рублей?

Причём такая ситуация (с любыми расчётами) может произойти как в «тройке», так и в «двойке».

Сегодня я попытаюсь приоткрыть завесу тайны — почему же иногда программа ведёт себя так странно. Я расскажу как в таких случаях находить и устранять ошибку. Ближе к концу статьи мы разберёмся — откуда же взялись эти самые 5 000 рублей.

Учимся видеть регистры

При проведении документов 1С:Бухгалтерия 8 делает проводки по бухгалтерским счетам (кнопка ДтКт у любого документа):

Именно на основании этих проводок строятся все бухгалтерские отчёты: Анализ счёта, Карточка счёта, Оборотно-сальдовая ведомость.

Но есть огромный пласт данных, которые пишутся программой параллельно с проводками и используются для всего остального: заполнение КУДИР, книги покупок и продаж, регламентированной отчётности. заработной платы к выплате, наконец

Как вы уже, наверное, догадались этот пласт называется регистрами, вот он:

Я сейчас не буду вдаваться в подробности описания самих регистров, чтобы не запутать вас ещё больше.

Скажу лишь, что нам просто жизненно необходимо постепенно учиться «видеть» движения по этим регистрам, чтобы лучше понимать и, когда надо, корректировать поведение программы.

Давайте присмотримся к регистру «Зарплата к выплате» — именно он имеет смысл для решения нашей проблемы с лишними 5 000:

Мы видим две записи по этому регистру, сделанные в приход, то есть в плюс. Если пролистать экран в право, то мы увидим в первой строчке сумму к выплате «-6 500», а во второй «50 000».

Остаток по этому регистру -6 500 + 50 000 равен 43 500, который и должен попасть в документ «Ведомость на выплату из кассы», когда мы нажимаем на кнопку «Заполнить».

Ещё раз повторюсь — ведомость на выплату определяет нашу задолженность по заработной плате перед сотрудником не по 70 счёту, а по регистру «Зарплата к выплате» .

Получается мы знаем, что зарплата к выплате заполняется на основании этого регистра, но даже видя записи регистра не можем понять что не так.

Скорее всего мы не видим всей картины (может быть существуют другие записи по этому регистру) и напрашивается некий инструмент для анализа регистра подобный бухгалтерским отчётам.

Учимся анализировать регистры

И такой инструмент есть, он называется «Универсальный отчёт«.

Переходим в раздел «Отчеты» пункт «Универсальный отчёт»:

Выбираем тип регистра «Регистр накопления», регистр «Зарплата к выплате» и нажимаем кнопку «Сформировать»:

Получилось не очень информативно:

Всё потому, что требуется предварительная настройка отчёта, нажимаем кнопку «Показать настройки» и на закладке «Группировка» добавляем поле «Сотрудник»:

На закладке «Отборы» делаем отбор по нашей организации:

Нажимаем кнопку «Сформировать»:

Вот это уже более интересно. Видим остаток к выплате нашему сотруднику те самые 48 500 рублей!

Снова заходим в настройки отчёта и добавляем на закладку «Показатели» новое поле «Регистратор»:

Снова формируем отчёт:

Вот теперь мы прекрасно видим, что 5 000 появились как результат операции (видимо ввода остатков) 31 декабря 2014 года.

И нам нужно либо изменить эту операцию, либо вручную откорректировать регистр «Зарплата к выплате» и закрыть эти 5 000 рублей, например, 31 декабря 2015 года.

Давайте пойдём вторым путём. Итак, наша задача — сделать так, чтобы на начало 2016 года по регистру «Зарплата к выплате» не было нашей задолженности перед сотрудником.

Это делается ручной операцией.

Учимся корректировать регистры

Заходим в раздел «Операции» пункт «Операции, введенные вручную»:

Создаём новую операцию концом 2015 года:

Из меню «Ещё» выбираем пункт «Выбор регистров. «:

Указываем регистр «Зарплата к выплате» и нажимаем ОК:

Переходим на появившуюся закладку регистра и делаем расход на 5 000 рублей:

Этим самым мы как бы отнимаем от регистра 5 000 рублей по сотруднику, чтобы выйти на ноль к началу 2016 года.

Проводим операцию и заново формируем универсальный отчёт:

Всё получилось! Видим, что наша ручная операция от 31.12.2015 вывела остаток в ноль и зарплата к выплате после начисления равна ожидаемым 43 500.

Замечательно. И сейчас мы проверим это в ведомости на выплату.

Но прежде я хочу обратить ваше внимание на ещё один важный момент:

Обратите внимание, что остатки на начало и на конец по группировке «Сотрудник» показывают ерунду. Это никакая не ошибка, это нюанс, который нужно учитывать, связанный с архитектурными особенностями 1с.

Запомните. В том случае, если универсальный отчёт выводится с детализацией до документа (регистратора) — остатки по группировкам будут показывать ерунду.

Если нам требуются остатки по группировке сотрудник — нужно сначала удалить из настроек добавленный нами показатель «Регистратор»:

И только потом формировать отчёт:

Сейчас остатки показаны корректно.

Результат

Напоследок убедимся, что мы сделали всё правильно. Снова заходим в ведомость на выплату заработной платы за январь и нажимаем кнопку «Заполнить»:

Мы молодцы, на этом пока всё

Кстати, подписывайтесь на новые уроки.

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Оформление излишне выплаченной зарплаты в 1С ЕРП и 1С КА

Встречаются ситуации, когда происходит случайная ошибка, из-за которой сотруднику выплачивается излишняя зарплата. Это может происходить в результате ввода некорректных данных, сбоя в программе и так далее. Если сотрудник продолжает работать в организации, внести соответствующие исправления в ПО 1С Предприятие ЕРП или 1С КА проблем не составляет. Достаточно произвести корректировки при расчете вознаграждения в следующем месяце, и уменьшить сумму на величину ошибки.

В случае увольнения работника следует истребовать от него возврат денежных средств в кассу компании. Также необходимо в 1С Комплексная автоматизация 2 (или 1С ERP управление предприятием 2) внести соответствующие корректировки в части расчетов с таким работником.

При этом в ПО 1С Комплексная автоматизация или 1С Управление предприятием ЕРП требуется произвести следующие действия:

• В разделе меню с операциями по администрированию следует пройти в настройки финансового результата, и установить там возможность учитывать прочие вида активов и пассивов при осуществлении расчетов. Такая возможность устанавливается с помощью флажка в соответствующем поле.

После этого в решении, в котором осуществляется работа (1С ERP Управление предприятием 2 или 1С Комплексная автоматизация), следует перейти в раздел меню с казначейскими операциями и создать новый ПКО с типом операции «Прочие поступления». Сумма документа должна соответствовать размеру излишне выплаченного вознаграждения, которую сотрудник обязан вернуть в кассу. В ПКО следует внести все необходимые реквизиты (ФИО сотрудника, его паспортные данные и так далее). Как правило, в ПО имеются все необходимые справочные данные для автоматического заполнения документа.

Заполняя сведения с расшифровкой платежа, следует указать, что информация об операции должна быть отражена по статье активов или пассивов, где регистрируются все сведения о начислениях работникам. Чтобы выбрать нужную статью, следует предварительно в ПКО поставить переключатель в положение, предоставляющее такую возможность (указания необходимой статьи).

Далее ЕРП Система 1С потребует настроить счет регламентированного учета, чтобы корректно отразить возмещение излишне выплаченной зарплаты в регистрах. Для выполнения этого действия следует перейти по одноименной гиперссылке и указать счет из плана счетов, который используется в организации при возвращении излишне выплаченных средств сотрудником. По окончании всех действий документ необходимо провести и завершить с ним работу.

Чтобы откорректировать взаиморасчеты с работников, следует выполнить ряд действий:

Корректировка записей регистров в 1С с помощью документа Операции или из проводок

Предлагаю в этой статье рассмотреть вопрос, как можно самим вручную корректировать регистры накопления, бухгалтерии и сведений в 1С 8.3 (Бухгалтерия и другие конфигурации).

Сначала давайте определимся, что же такое регистры. Под регистрами в бухгалтерии понимаются записи сформированных документом проводок и записей.

Регистры можно скорректировать двумя способами:

;
• непосредственно из документа, который эти проводки сформировал.

Ранее в конфигурации был еще документ «Корректировка записей регистров», но в последних релизах данный функционал полностью заменен «Операцией».

Ручная операция

Иногда возникают такие ситуации, когда нет подходящего документа для формирования нужной проводки.

Например, в моей базе данных я даже не стал искать документ, который сформирует мне проводки по уставному капиталу.

Я сразу зашел в раздел «Операции, введенные вручную» и сформировал проводку 75.01 – 80.09:

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Расскажу по порядку, как это делается.

Заходим в меню «Операции», далее «Бухгалтерский учет» – «Операции, введенные вручную»:

В форме списка операций нажимаем кнопку «Создать».

Нам откроется список, в котором присутствуют три пункта:

• операция — это ручная операция для произвольной корректировки регистров;
• сторно документа – сторнирует любой существующий документ любой датой;
• типовая операция – выбирается из ранее внесенных шаблонов операций.

Произвольная корректировка

Итак, создаем операцию, внесенную вручную. Указываем содержание операции (необязательно, но самим же потом пригодится) и общую сумму операции. Не забываем про дату операции.

Далее добавляем строчку в табличную часть документа, нажав кнопку «Добавить».

Заполняем, соответственно, дебет, кредит и субконто для каждого из них. Здесь указываем сумму уже самой проводки. Кстати, в последних релизах общая сумма операции считается сама путем сложения сумм проводок, но ее можно редактировать.

Нажимаем кнопку «Записать и закрыть». После этого данный оборот по введенным счетам будет попадать и в оборотно-сальдовую ведомость и отражаться в балансе.

Вот такой гибкий и удобный инструмент имеется под рукой у бухгалтера.

Сторно документа

Сторно может понадобиться, когда необходимо отменить движения определенного документа в закрытом периоде. Заполняется документ еще проще, чем обычная операция:

1. Создаем новый документ.
2. Указываем организацию.
3. Выбираем сторнируемый документ. Нюанс в том, что сначала надо выбрать тип документа (например, реализация товаров), а затем уже конкретный документ из списка.

После выбора документа 1С 8.3 автоматически заполнит проводки со знаком «минус»:

Обратите внимание, что Вы можете корректировать данные, если считаете, что нужно сделать сторно не на все проводки документа.

Типовые операции

Типовая операция — очень удобный функционал, который позволяет запомнить шаблон проводок для хозяйственных операций, который используется в учете регулярно.

Рассмотрим пример: необходимо сделать шаблон типовой операции, которым мы бы смогли начислять налог ЕНВД раз в квартал.

Для начала заполним справочник «Типовых операций». В интерфейсе он находится на вкладке операции:

Заполним новый вид операции, назовём его «Начисление ЕНВД»:

Обратите внимание, аналитику и сумму будущего шаблона можно заполнить сразу, а можно оставить это поле как «Параметр», который будет заполняться в момент ввода операции:

В нашем случае сумма налога и субконто постоянны, поэтому я поставил фиксированные значения.

После того как шаблон готов, можно переходить к созданию проводок на его основе. Это можно сделать как из формы списка документов «Операции», так и непосредственно из нашего шаблона — «Типовой операции»:

После нажатия на «Ввести операцию» 1С 8.3 сформирует нам новый документ, где нам останется заполнить лишь дату и организацию. После чего нажать на кнопку «Заполнить»:

Документ готов! В следующий раз, чтобы сделать этот документ, понадобится максимум 20 секунд.

Корректировка проводок непосредственно в документе

Почти каждый документ в программе формирует записи в бухгалтерский регистр. Но иногда проводки формируются некорректно. Это может зависеть от ряда причин:

• неверная настройка программы;
• неверно заполнен документ;
• ошибка в программе.

Рассмотрим пример, с которым столкнулся я лично. У меня не закрывался месяц. Ошибка выходила примерно такая: «Не указано подразделение в операции Начисление амортизации».

Причем операция эта создается автоматически (регламентная операция). Подразделение у меня везде указано. Вопрос: «Что делать?».

На самом деле все просто. Я нашел эту операцию и перешел в режим просмотра проводок:

После нажатия указанной кнопки откроется вот такое окно:

Отсюда видно, что подразделение не заполнено. Зато есть флажок «Ручная корректировка».

Им-то я и воспользовался. Установив данный флажок, можно свободно редактировать проводки.

Я установил подразделение, и закрытие месяца у меня прошло без проблем.

Таким образом можно корректировать любые движения документа, если он их вообще создает.

Следует заметить, что ручные изменения не остаются навсегда. После перепроведения документа или повторного формирования регламентных операций все нужно делать заново.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Зарплата

Зарплата
Требуется помощь в написании программы начисления зарплаты. Не через 8.2 Зарплата и кадры, а через.

7.7 Зарплата и кадры
Всем доброго дня! Вопрос к знатокам компоненты "Расчет". У меня раньше ЗиК были организованы в.

УПП ЗАРПЛАТА
Доброго времени суток! Народ подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с проблемой в УПП при.

Зарплата — проводка
Платформа 27, также пробовал на 25 конфигурация 283 (для Украины) после изменения.

Сообщение от Dethmontt

Регистры расчёта БЛя заполнены.

Добавлено через 3 минуты

Сообщение от duk337

На работу приняли как вы и сказали,зарплата начислялась и выплачивалась каждый месяц,начиная с 01.12.2010-по сегодняшний день.У нас не ЗУП а УПП,среднее расчитывается правельно проверял.

Добавлено через 8 минут

Сообщение от Fenomen
Сообщение от sucharik
Сообщение от Fenomen
Вложения

• Организация;
• Физ. лицо;
• Период взаиморасчетов.

а не можете подсказать как?

Добавлено через 2 минуты

Вложения

А Вы сами по отчету не поняли в чем проблема?

У Вас приходы по месяцам, а расход только в ноябре и декабре.

Сообщение от Fenomen

А Вы сами по отчету не поняли в чем проблема?

У Вас приходы по месяцам, а расход только в ноябре и декабре.

Сообщение от sucharik

В 1С:Франчайзи что-ли работаете?

Сообщение от sucharik

• Руками ввести выплаты за все месяца.
• Создать обработку которая например с помощью документа «Корректировка записей регистров», закроет остатки, но в разрезе по месяцам.

Сообщение от Fenomen

В 1С:Франчайзи что-ли работаете?

• Руками ввести выплаты за все месяца.
• Создать обработку которая например с помощью документа «Корректировка записей регистров», закроет остатки, но в разрезе по месяцам.

Сообщение от Fenomen
Сообщение от sucharik

ЗУП/УПП не важно. ЗУП в УПП живёт синхронизируемым блоком, хоть и с гемором. То, что сосчитали весь 2011 — уважаю
Мне вот что интересно: зачем было руками трогать регистр? Он, по идее, должен был и сам хорошо себя чувствовать, кроме как сальдо на начало 2011. Может, распровести корректировку и посмотреть, что будет?

Добавлено через 14 минут

Сообщение от Fenomen
Сообщение от duk337

ЗУП/УПП не важно. ЗУП в УПП живёт синхронизируемым блоком, хоть и с гемором. То, что сосчитали весь 2011 — уважаю
Мне вот что интересно: зачем было руками трогать регистр? Он, по идее, должен был и сам хорошо себя чувствовать, кроме как сальдо на начало 2011. Может, распровести корректировку и посмотреть, что будет?

Добавлено через 14 минут
офтоп ЗУП для консалтеров. Программистам там очень стрёмно. Я разобрался, сдал экзамен, получил сертификат. Боже! Зачем столько пыли при перекидывании копеек с место на место! Огромный агрегат гремит, жужжит, жаром пышет и дым из трубы. Подойти страшно: гайку открутишь — рванёт на хрен. ЗУП писали яйцеголовые (в хорошем смысле). Я в начале получал удовольствие от стиля программирования в ЗУП. Но потом пошло через край. Прямо модель российской действительности, аршином которую, как и умом, не вкурить

Я их вообще боюсь эти регистры

Добавлено через 2 минуты
Ну вроде бы всё заработало,сейчас платёжки сделаю,расходно-кассовые,ну и будем сальдо смотреть.

Зарплата в 1С8
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. При начисление з/п сформировала проводки Д 20 К 70, Д 70 К.

Зарплата продолжение
Это ещё раз я.Начислил зарплату,выплатил, а остатки не снимаются,почему?

1с зарплата + кадры
Доброго дня, подскажите пожалуйста, как добавить в приказ по отпуску в список вид отпуска?

1C Зарплата и кадры
Доброго дня, подскажите пожалуйста, в расчетно платежной ведомости не ставит НДФЛ 13% и уральский.